今日は、最も基本的な形で部門の財務計画についてお話します。 誰もがそれを基礎として、自分のことをすることができます。
いつものように、目標と目的から始めましょう。
財務計画の目的は、管理している部門のコンテキストで、来年の給与基金のコストを評価することです。 これは計画であるため、重要なのは評価することです。 簡単にするために、これは各企業にとってかなり具体的なトピックであるため、計画テンプレートには税金が含まれていません。 ただし、免税プランからは、税プランの作成は非常に簡単です。
//現在、給与以外の支出項目には触れていません。なぜなら、 すべてを1つの山に干渉したくありません。 おそらくこれについては別に書きます。
そのような計画を使用してどのようなタスクを解決しますか？
- 私たちはあなたの部門の文脈で賃金基金の費用の順序のアイデアを得ます。
- これらの数値は、CFOまたは直属の上司またはCEOに修正します。
- 人事部門と供給部門のデータを取得します。何人の人が何時に出勤するかで、仕事や自分の時間を計画できるようになります（突然、5月に爆発的な成長があります！）。
- ポジションごとの平均給与に関するデータを受け取ります。これにより、各従業員の給与がこのポジションの平均とどの程度異なるかを推定できます。
- などなど。
リリース開発管理計画とは異なり、このテンプレートには数式が多数含まれているため、年間を通じて最新の状態を維持することが非常に簡単です。 したがって、スプレッドシートの要件はより高くなります：MS Excelが望ましい; openofficeで動作しない場合があります。
だから、計画のブロックは何ですか：
- 計画に関する一般的な言葉でブックマーク（「ヘルプ」タブ）
- 月と職位のコンテキストでの実際の月次計画（タブ「部門の財務計画」）
- 従業員のリスト（「スタッフ」タブ）
- 役職と部門のディレクトリ（タブ「役職と部門」）
最後から始めましょう。 最初に、ビジネスの投稿と部門のディレクトリを更新する必要があります。 各ポストと部門にはコードが割り当てられ、他のテーブルに表示されます。
新しい行を追加します-最後または最初ではなく、真ん中に挿入してください。 一般に、「愚か者からの保護」はどこにでもありますが、突然どこで忘れました。 そうしないと、他のテーブルで表示できる行のセットが浮いてしまう可能性があります。 たとえば、Excelの合計がA1からA10になった場合、金額に11行目を追加することは含まれなくなります。 これは、他のすべてのテーブルに適用されます。 したがって、念のため、範囲内の余分な空の文字列を常に取得しようとします。
次に、位置を更新する必要があります。
図からわかるように、列の1つには「斜体フォント」のスタイルがあります。 以下、これは、この列に触れる必要がないことを意味します-これは自動的に計算されます。 そして残りはちょうどいいです。 特に、各ポジションに対して、「プランの」給与を指定する必要があります。 通常、これは投稿の平均給与よりわずかに多くなります。 「デルタ」のため、従業員をどこかで「より高価な」場所に連れて行く機会があり、誰かが給与をわずかに上げることができます。 郵便番号は角括弧で囲む必要はありませんが、後で見るように、もう少し便利です。
「スタッフリスト」タブに移りましょう。 ここでは、既存のすべての従業員のデータを入力し、空席を追加する必要があります。
ここの幅の広いテーブルは、2つの「行」に表示されています。 ここで表全体を見ることができます。
欠員ごとに必要なもの：
- ドロップダウンリストから「位置コード」を選択します
- ドロップダウンリストから「部門コード」を選択します
- 役職内の従業員のシリアル番号または一意のコード。
- 名前または「Vacancy」という単語を入力してください
- 給与とボーナスを示します。
自動計算：
- 部門、役職、役職内の一意の番号/コードを含む完全な従業員コード。
- 部門を示すテキストを含む投稿（彼らが言うように、単に「美のため」-コードが正しく示されているかどうかを確認するため）;
- 彼の位置の平均給与と平均給与からの偏差は絶対的および相対的です。
今から楽しい部分です。 「部門別のフィンプラン」タブでは、3つのテーブルすべての部門のコードと役職が正しく入力されていることを確認する必要があります。 部門に一流のプログラマーしかいない場合、これらのテーブルには1つの行があります。 コーダーも、いくつあったとしても、2つです。
最初の表では、月ごとにポジションコード、部門、従業員数を指定する必要があります。
2番目と3番目のテーブルは、最初のテーブルとまったく同じ投稿のセットを示す必要があるだけです。 他のものに触れる必要はありません。すべてがそこで計算されます（すべての計算が行われるセルはイタリア語で強調表示されます）
3番目の表-計画された平均月給-補助：
2番目のテーブルが最も重要です。 これは、月および職位ごとの非課税給与計算の費用の表です。
すぐに予約してください。ここでは、どこにでもテーブルを埋めることは妄想です。 そのため、2人のテスターが異なる部署でIT部門に偶然入ってしまいました。 原則として、これは数値に影響しませんでしたが、これはまだテンプレートであるためです...一般的に、これはそうすべきではありません。
それは基本的にそれです。 テンプレートは、私のブログまたはWebサイトRaufAliev.ruからダウンロードできます。